Multimercados Multigestores

ZETA

PERFORMANCE CARACTERÍSTICAS DOCUMENTOS TIMES DE GESTÃO

É a nossa estratégia flagship. Composta por todos os times de gestão da Kapitalo, investe em renda fixa, câmbio, ações e commodities, tanto no mercado doméstico quanto no internacional. O objetivo de volatilidade é de 12% ao ano.

ZETA

Regulamento Material Informativo Zeta FIQ Fato Relevante Zeta

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

CNPJ/MF

12.105.992/0001-09

Classe

Única

Data de Início

01/09/2010

Investimento Inicial

R$ 50.000,00 (identificado) e R$ 500,00 (conta e ordem)

Aplicação Adicional

R$ 10.000,00 (identificado) e R$ 100,00 (conta e ordem)

Resgate Mínimo

R$ 500,00 (identificado) e R$ 100,00 (conta e ordem)

Saldo Mínimo

R$ 20.000,00 (identificado) e R$ 100,00 (conta e ordem)

Cota de Aplicação

D+0

Cota de Resgate

D+60 corridos a partir da solicitação

Pagamento do Resgate

1º dia útil subsequente à conversão de cotas (D+1)

Taxa de Antecipação do Resgate

5% sobre o valor total resgatado

Taxa de Administração

2,0% a.a. (máxima 2,2% a.a.)

Taxa de Performance

20% do que exceder CDI

Público-Alvo

Investidores Qualificados

Classificação ANBIMA

Multimercados Macro

IOF

Resgates e alienações ocorridos em prazo inferior a 30 (trinta) dias da data de aplicação na classe de cotas sofrerão tributação pelo IOF/TVM, conforme tabela decrescente em função do prazo. A partir do 30º (trigésimo) dia de aplicação não há incidência de IOF/TVM.

Este fundo busca enquadrar-se no tratamento tributário aplicável aos fundos de longo prazo, com tributação dos rendimentos semestralmente, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro de cada ano, a título de antecipação do imposto devido. No momento do resgate, incide alíquota complementar conforme o prazo da aplicação: (i) 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias; (ii) 20% para aplicações com prazo de 181 a 360 dias; (iii) 17,5% para aplicações com prazo de 361 a 720 dias; (iv) 15% para aplicações com prazo superior a 720 dias.

Benchmark

CDI

Administrador Fiduciário

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Custodiante

Banco BTG Pactual S.A.

Gestor de Recursos

Kapitalo Investimentos Ltda. e Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Ltda.

Lâmina e composição da carteira

Para mais informações sobre a lâmina e a composição da carteira, favor consultar o site da CVM utilizando os dados cadastrais do fundo.

TIMES DE GESTÃO

Macro Brasil e DM

RF Brasil
C. Woelz
A. Baum
A. Binnie
+3

RF Internacional
C. Woelz
T. Bueno
+3

Macro Edge
C. Woelz
S. Kadobayashi
A. Untem
+5

Cross-Asset
C. Woelz
F. Diógenes
+3

RV Brasil

RV Brasil I
H. Horta
+9 analistas compartilhados

RV Brasil II
B. Mauad
+9 analistas compartilhados

Global Active Trading

Global Active Trading
B. Cordeiro
T. Chor
V. Ajuz
+12

EM Macro

Internacional
N. Sampaio
+4

RV Internacional

RV Internacional
D. Correa
+4

NW3

Event Driven
D. Dupont
+1

Tesouraria

Tesouraria
C. Woelz
R. Poppe
+4